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有机硅DMC再暴涨!机构看涨至2021年一季度,相关公司迎机遇

发布日期:2020-11-24 作者:黄香香 点击:

这一轮“顺周期”行情中,两个品种涨势Z好,分别是电解铝和有机硅。然而,近两日突然有消息说有机硅下游接受不了涨价,导致有机硅板块承压严重。龙头新安股份今日下挫3.73%,龙二润禾材料今日更是大跌11.94%,此外硅宝科技、合盛硅业今日的跌幅也均在5%以上。

那事实真的如此吗?据生意社监测数据,截至11月24日,数据监测主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在31500元/吨,与上周末(11月20)日相比,均价上调5734元/吨,涨幅22.25%;与11月1日相比,均价上调11100元/吨,涨幅54.41%。行业网站卓创资讯多方求证后表示,目前的真实情况是大部分厂家都封盘,有钱都买不到!

有机硅DMC价格走势图

对于今日股价的大幅调整,有市场分析认为,这主要还是因为11月板块涨幅偏大所致,同时叠加了“顺周期”板块在本周一全面高潮后目前进入到了阶段性退潮期,但是有机硅的基本面逻辑仍然很硬,对于后市依然看好。中信证券分析指出,当前有机硅行业需求旺盛,供给端短期尚无新增产量释放,行业供需节奏错配背景下预计有机硅DMC将维持在较高价格区间,相关公司业绩弹性较高。

有机硅价格创年内新高

Z近,在A股市场Z火的一个词汇就是“涨价”,11月以来大幅上涨的题材大部分与涨价有关,如钛白粉、铜、铝等。涨价背后的原因,主要有两方面因素:第一,疫情导致国外工业厂商难以进行正常生产工作,供需失衡,导致涨价,进而传导至国内厂商提价;第二,疫情期间各国“大放水”,通胀苗头开始显现,助推上游资源类品种涨价。

梳理发现,本轮有机硅的行情是从今年八月底开始。进入11月,由于价格频频上涨,停止接单成为主流,涨价潮不停,断货潮悄然而至。此后,11月9日中天东方停车整顿,11月13日美国迈图关闭纽约有机硅产能,更是加剧了供需失衡局面,造成市场极度缺货。

截至目前,根据行业网站卓创资讯,价格已经从8月底的16000元/吨一度上涨至目前33000-34500元/吨。业内人士表示,本周龙头企业检修完成,有机硅DMC恢复短暂报价,报价再次大幅上涨,目前工厂依旧以处理前期订单为主,现货基本没有,听闻二级市场有少量现货,惜售情绪浓厚。

中信建投Z新观点称,本轮有机硅价格普涨的原因包括,海外硅制品供需紧张,9-11月为有机硅行业传统旺季等。今年年初至8月有机硅价格徘徊在低位,实际上行业除个别优质企业外,大部分企业的有机硅业务都在盈亏平衡线附近,本轮有机硅涨价会明显提升相关公司的盈利水平。

有机硅价格涨势有望延续至2021年一季度

对于后期有机硅价格走势,中金公司分析认为,短期来看,有机硅需求仍在复苏阶段,尤其是外需。供应端新安、兴发投产后产能仍处于爬坡阶段,供应短期无法大幅增加。从行业开工率来看,近三个月行业开工率在95%以上,处于近五年来的高位。有机硅价格上涨趋势在2020年四季度甚至2021年一季度不会变化,价格空间看至25000-30000元/吨。不过,随着有机硅产能加速投放,中金公司同时也提示,2021年二季度有机硅可能面临上再次过剩风险。

根据氟硅协会统计数据,2020年有机硅行业新增产能达到单体77万吨,其中兴发12万吨、东岳5万吨、新安20万吨,此外合盛计划年底前投放40万吨。而目前已经开工计划于2021-2022年的产能高达98万吨,包括合盛云南40万吨,以及大概率2022年投产的东岳30万吨、 云南能投 20万吨、佳辉8万吨。

中金公司表示,目前中国有机硅行业进入供给侧优化阶段,特别是在2015年后,环保、安全标准提高,实力较弱的部分企业自发退出市场,行业集中度稳步提高。未来投放的新增产能主要来自行业规模靠前企业,预计2020-2024年,中国聚硅氧烷产能、产量年均增速在8.7%和8.9%。需求端来看,随着终端应用的不断开拓、国内有机硅人均用量持续提升,同时一带一路等欠发达地区的市场渗透,未来有机硅需求有望保持在5-10%左右增长。

招商证券分析师周铮指出,国内有机硅行业快速发展,龙头企业控制力强。在经历上一轮国内供给侧改革后,有机硅行业落后产能逐步出清,竞争格局趋于稳定,现有生产企业仅10家。近几年国内行业扩产主要来自龙头企业,目前行业前五大生产企业合计产能约占行业总产能69%,龙头企业市场控制力不断增强。

A股上市公司中,目前龙头公司规模效应显著,包括新安化工50万吨、合盛硅业56万吨、兴发化工34万吨、三友化工20万吨、鲁西化工8万吨等。


本文网址:http://www.szjipeng.com/news/603.html

关键词:有机硅原材料涨价,201甲基硅油,107胶

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